JPM US Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged)

ISIN LU1432507090
WKN A2ALR8

92,12 EUR (0,07 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 127 Fonds
  • 21.06.2024 57 Fonds
  • 20.06.2024 124 Fonds
  • 18.06.2024 126 Fonds
  • 17.06.2024 116 Fonds
  • 14.06.2024 127 Fonds
  • 13.06.2024 127 Fonds
  • 12.06.2024 127 Fonds
  • 11.06.2024 127 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,08 %
3 Jahre
6,48 %
5 Jahre
5,62 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,55
3 Jahre
-0,90
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,00
3 Jahre
7,20
5 Jahre
7,11
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 40,10 %
Unternehmensanleihen 30,40 %
Staatsanleihen 26,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

AAA 58,90 %
BBB 15,50 %
A 14,80 %
AA 9,00 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury (USA) 1,250 30.04.2028 1,80 %
US Treasury (USA) 2,750 31.07.2027 1,80 %
US Treasury (USA) 4,500 15.11.2033 1,20 %
GNMA (USA) 2,500 20.08.2051 1,10 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2016
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 4.268,15 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Andy Melchiorre

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem Investment Grade-Rating.