Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Dyna. A (EUR) EUR/USD Hedg.

ISIN LU1431864153
WKN A2AL89

9,89 EUR (0,30 %)

NAV vom 01.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.216 Fonds
  • 01.11.2024 183 Fonds
  • 31.10.2024 865 Fonds
  • 30.10.2024 1.120 Fonds
  • 29.10.2024 1.196 Fonds
  • 28.10.2024 1.085 Fonds
  • 25.10.2024 1.125 Fonds
  • 24.10.2024 1.195 Fonds
  • 22.10.2024 1.180 Fonds
  • 21.10.2024 1.135 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1216 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,60 %
3 Jahre
12,11 %
5 Jahre
11,65 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,83
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,66
3 Jahre
5,99
5 Jahre
5,26
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,66
3 Jahre
1,49
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 80,00 %
Renten 12,30 %
Geldmarkt/Kasse 5,30 %
gemischt 2,40 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UST BILLS 0% 11/21/2024 5,30 %
Apple Inc 2,60 %
MICROSOFT CORP 2,30 %
NVIDIA Corp 2,30 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,08 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2016
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 134,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Frau Sarah Jane Cawthray

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,63 %
Laufende Gebühren 1,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade), hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Rohstoffe und geschlossene Immobilienanlagetrusts. Der Fonds darf unter normalen Marktbedingungen bis zu 100% in festverzinsliche Wertpapiere (darunter jeweils bis zu 50% in Anleihen mit Anlagequalität, bis zu 75% in hochverzinsliche Anleihen und bis zu 75% in Schwellenländeranleihen) und bis zu 100% in Aktien von Unternehmen weltweit investieren.