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Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Dyna. A Acc (USD)

ISIN LU0261961675
WKN A0LF0Z

#Mischfonds flexibel Welt #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

22,64 USD (-0,40 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
16,02 %
3 Jahre
12,80 %
5 Jahre
12,85 %
10 Jahre
10,69 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,29
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,43

Tracking Error

1 Jahr
5,94
3 Jahre
6,77
5 Jahre
6,15
10 Jahre
5,44

Alpha

1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
1,58
3 Jahre
1,63
5 Jahre
1,35
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 82,20 %
Renten 20,40 %
Geldmarkt/Kasse 4,10 %
Commodities 0,80 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UST BILLS 0% 08/20/2026 4,10 %
UST BILLS 0% 09/17/2026 3,50 %
NVIDIA Corp 3,20 %
Apple Inc 2,70 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2006
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 773,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Joseph Zhang

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade), hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Rohstoffe und geschlossene Immobilienanlagetrusts. Der Fonds darf unter normalen Marktbedingungen bis zu 100% in festverzinsliche Wertpapiere (darunter jeweils bis zu 50% in Anleihen mit Anlagequalität, bis zu 75% in hochverzinsliche Anleihen und bis zu 75% in Schwellenländeranleihen) und bis zu 100% in Aktien von Unternehmen weltweit investieren.