Allianz GEM Equity High Dividend - AM (H2-AUD)

ISIN LU1428086414
WKN A2AKY1

14,62 AUD (0,37 %)

NAV vom 14.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.197 Fonds
  • 14.02.2025 1.130 Fonds
  • 13.02.2025 1.163 Fonds
  • 12.02.2025 1.189 Fonds
  • 11.02.2025 1.156 Fonds
  • 10.02.2025 1.155 Fonds
  • 07.02.2025 1.187 Fonds
  • 06.02.2025 1.180 Fonds
  • 05.02.2025 1.173 Fonds
  • 04.02.2025 1.168 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1197 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 14.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,52 %
3 Jahre
12,77 %
5 Jahre
14,75 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,13
3 Jahre
8,55
5 Jahre
9,23
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,29
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 30,70 %
Taiwan 18,50 %
Indien 15,70 %
Emerging Markets 11,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Informationstechnologie 25,50 %
Finanzen 21,60 %
Konsumgüter zyklisch 14,40 %
Telekommunikationsdienstleister 10,30 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 9,61 %
TENCENT HOLDINGS LTD 4,21 %
Infosys Ltd 1,92 %
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 1,84 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Australischer Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,03 AUD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.08.2016
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 172,71 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Florian Mayer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 2,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den globalen Aktienmärkten der Schwellenländer mit Schwerpunkt auf Aktien, was bei einer Betrachtung des Portfolios als Ganzes zu Anlagen mit einer potenziellen Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt führt. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien von Schwellenmärkten oder von Ländern investiert, die Teil des MSCI Emerging Market Index sind.