BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bd D2 EURH

ISIN LU1423762027
WKN A2AKNV

9,85 EUR (0,00 %)

NAV vom 13.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 13.11.2024 69 Fonds
  • 12.11.2024 131 Fonds
  • 11.11.2024 71 Fonds
  • 08.11.2024 133 Fonds
  • 07.11.2024 133 Fonds
  • 06.11.2024 133 Fonds
  • 05.11.2024 133 Fonds
  • 04.11.2024 130 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,37 %
3 Jahre
2,74 %
5 Jahre
3,16 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,69
3 Jahre
-0,99
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,88
3 Jahre
5,56
5 Jahre
6,08
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Renten 99,61 %
Geldmarkt/Kasse 0,39 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Divers 82,54 %
Industrie / Investitionsgüter 8,95 %
Finanzen 6,76 %
Versorger 1,36 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

AA 50,71 %
BBB 19,71 %
AAA 15,98 %
A 12,30 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 43,81 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 19,36 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,31 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 12,10 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY NOTE 4.5 04/15/2027 3,84 %
TREASURY NOTE 4.625 10/15/2026 3,19 %
TREASURY NOTE 4.625 09/15/2026 3,14 %
TREASURY NOTE 4.5 07/15/2026 2,85 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.06.2016
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 1.430,34 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Thomas Musmanno

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere anlegt. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens werden in festverzinsliche auf US-Dollar lautende übertragbare Wertpapiere angelegt, die eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration der Vermögenswerte des Fonds wird drei Jahre nicht übersteigen.