CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan FB EUR

ISIN LU1419772295
WKN A2DLVQ

152,84 EUR (-0,42 %)

NAV vom 22.05.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 270 Fonds
  • 22.05.2025 250 Fonds
  • 21.05.2025 270 Fonds
  • 20.05.2025 270 Fonds
  • 19.05.2025 270 Fonds
  • 15.05.2025 269 Fonds
  • 14.05.2025 263 Fonds
  • 13.05.2025 265 Fonds
  • 12.05.2025 257 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 270 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,90 %
3 Jahre
14,61 %
5 Jahre
14,24 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,23
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,51
3 Jahre
5,55
5 Jahre
6,30
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Australien 66,77 %
Hongkong 16,76 %
Singapur 14,63 %
Neuseeland 1,79 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Finanzen 42,82 %
Grundstoffe 12,09 %
Industrie / Investitionsgüter 8,67 %
Immobilien 7,75 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Australischer Dollar 66,47 %
Hongkong-Dollar 16,02 %
Singapur-Dollar 11,85 %
US-Dollar 3,85 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 8,94 %
BHP GROUP LTD 6,74 %
CSL LTD 4,53 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 4,11 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.01.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 19,81 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Team der Credit Suisse Asset Managem. (Schweiz) AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan Index bestmöglich abzubilden. Der Index ist ein free-float-adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Aktienmarktperformance der entwickelten Märkte im pazifischen Raum mit Ausnahme Japans misst. Der Fonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an.