UBS Lux Fd Sol. II - UBS MSCI Pacific ex Japan Idx EUR A a

ISIN LU1419772295
WKN A2DLVQ

160,65 EUR (0,42 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 270 Fonds
  • 04.12.2025 261 Fonds
  • 03.12.2025 245 Fonds
  • 02.12.2025 261 Fonds
  • 01.12.2025 261 Fonds
  • 28.11.2025 266 Fonds
  • 27.11.2025 270 Fonds
  • 26.11.2025 270 Fonds
  • 25.11.2025 270 Fonds
  • 24.11.2025 275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 270 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,01 %
3 Jahre
11,97 %
5 Jahre
12,94 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,87
3 Jahre
5,18
5 Jahre
5,94
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Australien 66,77 %
Hongkong 16,76 %
Singapur 14,63 %
Neuseeland 1,79 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Finanzen 42,82 %
Grundstoffe 12,09 %
Industrie / Investitionsgüter 8,67 %
Immobilien 7,75 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Australischer Dollar 66,47 %
Hongkong-Dollar 16,02 %
Singapur-Dollar 11,85 %
US-Dollar 3,85 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 8,94 %
BHP GROUP LTD 6,74 %
CSL LTD 4,53 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 4,11 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.01.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 19,81 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Team der Credit Suisse Asset Managem. (Schweiz) AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan Index bestmöglich abzubilden. Der Index ist ein free-float-adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Aktienmarktperformance der entwickelten Märkte im pazifischen Raum mit Ausnahme Japans misst. Der Fonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an.