T. Rowe Price Funds - Global Allocation Fund I

ISIN LU1417861645
WKN A2ANZK

20,28 USD (0,35 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 590 Fonds
  • 03.12.2025 1.134 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,60 %
3 Jahre
7,54 %
5 Jahre
9,46 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,98
3 Jahre
4,59
5 Jahre
4,56
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,57
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,68
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 60,10 %
Europa 17,40 %
Emerging Markets 11,20 %
Welt 6,40 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 46,30 %
Renten 16,90 %
Unternehmensanleihen 14,50 %
Staatsanleihen 8,80 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 26,70 %
Finanzen 17,20 %
gewerbliche Dienstleistungen 9,30 %
Gesundheit / Healthcare 8,50 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 76,10 %
Euro 5,30 %
Divers 5,10 %
Japanischer Yen 3,30 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.07.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 53,14 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Toby Thompson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 0,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer.