AB SICAV I - Select US Equity Portfolio W USD

ISIN LU1404935386
WKN A2AKPJ

50,37 USD (-0,06 %)

NAV vom 11.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 817 Fonds
  • 11.06.2025 729 Fonds
  • 10.06.2025 798 Fonds
  • 06.06.2025 795 Fonds
  • 05.06.2025 734 Fonds
  • 04.06.2025 783 Fonds
  • 03.06.2025 798 Fonds
  • 02.06.2025 751 Fonds
  • 30.05.2025 787 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 817 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,56 %
3 Jahre
15,12 %
5 Jahre
14,97 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,63
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,44
3 Jahre
3,43
5 Jahre
3,46
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Informationstechnologie 23,31 %
Finanzdienstleistungen 17,87 %
Industrie / Investitionsgüter 12,08 %
Telekommunikationsdienstleister 11,90 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Apple, Inc. 5,44 %
Microsoft Corp. 5,30 %
NVIDIA Corp. 5,16 %
Alphabet, Inc. 3,88 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.05.2016
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 4.667,89 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Anthony Nappo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,62 %
Laufende Gebühren 0,62 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum und gleichzeitig die risikobereinigten Renditen im Vergleich zu den gesamten US-Aktienmärkten zu maximieren. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% des Vermögens in Aktientitel mittlerer und großer Unternehmen, die in den USA gehandelt werden.