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Generali Smart Funds - Serenity Dx

ISIN LU1401874885
WKN A2AKYE

#Mischfonds defensiv Welt #Generali Investments Luxembourg S.A.

107,34 EUR (-0,01 %)

NAV vom 03.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 864 Fonds
  • 03.12.2024 802 Fonds
  • 02.12.2024 830 Fonds
  • 29.11.2024 799 Fonds
  • 28.11.2024 743 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 864 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,23 %
3 Jahre
4,34 %
5 Jahre
4,46 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,51
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,14
3 Jahre
2,95
5 Jahre
2,61
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Investmentfonds 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.08.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 4,71 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Team der BlackRock Investment Management (UK) Ltd.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,27 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine maximale langfristige Gesamtrendite. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel über einen flexiblen Anlageansatz in Aktien, Schuldinstrumenten und Geldmarktinstrumenten von öffentlichen, staatlichen und/oder privaten Emittenten. Das Engagement in Aktienmärkten (auch durch Fonds und ETFs) darf höchstens 30% des Nettovermögens des Fonds betragen.