Generali Inv. SICAV - Serenity EX

ISIN LU1401874885
WKN A2AKYE

117,05 EUR (0,28 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,68 %
3 Jahre
6,96 %
5 Jahre
5,76 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,40
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,59
3 Jahre
3,94
5 Jahre
3,70
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,32
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

INSIGHT LQD ABS-B EUR ACC (IGLABEA ID) 5,12 %
Citi Certificate CSI500 4,66 %
ALPHA UCTS-FOK DYN CRD-L EUR 4,56 %
LU-MW TO FC MR NU UC F-B EUR 4,19 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.08.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 43,53 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Nawfel El Ghissassi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine maximale langfristige Gesamtrendite. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er direkt oder indirekt mindestens 70% seines Vermögens in eine flexible Allokation in verschiedenen Anlageklassen investiert, unter anderem in Aktien, Staats- und Unternehmensanleihen, Geldmarktinstrumente sowie Einlagen.