91,59 EUR (-0,04 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 02.06.2026 624 Fonds
  • 01.06.2026 612 Fonds
  • 29.05.2026 703 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,99 %
3 Jahre
4,34 %
5 Jahre
6,66 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,64
3 Jahre
-0,57
5 Jahre
-0,61
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,68
3 Jahre
2,70
5 Jahre
4,28
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,54
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,17
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 68,80 %
Geldmarkt/Kasse 10,10 %
Renten 9,70 %
Unternehmensanleihen 6,20 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 44,20 %
Japanischer Yen 23,70 %
Euro 20,10 %
Brasilianischer Real 7,90 %
Stand: 31.03.2026

Rating

AA 31,50 %
BBB 30,80 %
Kasse 10,10 %
A 10,00 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 32,80 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 20,70 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,10 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 8,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TSY INFL IX N/B 0.125 07/15/26 9,92 %
CCTS EU 04/15/33 9,07 %
TSY INFL IX N/B 1.625 10/15/29 7,94 %
BTPS 4.05 10/30/37 6,26 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.08.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 114,41 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Stefano Fiorini

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,98 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert bis zu 100% seines Nettovermögens in Schuldtitel aus Industrie- und/oder Schwellenländern, einschließlich von Staatsanleihen (einschließlich inflationsgebundene) und/oder Unternehmensanleihen, Anlagen mit und ohne Investment Grade, Anleihen und schuldtitelähnlichen Wertpapieren jeglicher Art wie zulässige Schuldverschreibungen, Schuldscheine und Wandelanleihen.