90,48 EUR (0,11 %)

NAV vom 23.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 689 Fonds
  • 23.12.2025 642 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 689 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,48 %
3 Jahre
4,68 %
5 Jahre
6,61 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,46
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,77
3 Jahre
3,45
5 Jahre
4,46
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,87
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 89,60 %
Geldmarkt/Kasse 10,40 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 50,30 %
Japanischer Yen 24,60 %
Euro 20,80 %
Brasilianischer Real 5,90 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA 34,60 %
BBB 34,30 %
Kasse 10,40 %
A 6,90 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 28,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,70 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 17,50 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 9,30 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CCTS EU 04/15/33 10,87 %
TSY INFL IX N/B 0.125 07/15/26 9,75 %
BTPS 4.05 10/30/37 9,26 %
TSY INFL IX N/B 1.625 10/15/29 7,92 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.08.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 114,79 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Stefano Fiorini

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,97 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert bis zu 100% seines Nettovermögens in Schuldtitel aus Industrie- und/oder Schwellenländern, einschließlich von Staatsanleihen (einschließlich inflationsgebundene) und/oder Unternehmensanleihen, Anlagen mit und ohne Investment Grade, Anleihen und schuldtitelähnlichen Wertpapieren jeglicher Art wie zulässige Schuldverschreibungen, Schuldscheine und Wandelanleihen.