Vontobel Fund - Global Corporate Bond H-EUR (hedged)

ISIN LU1395536755
WKN A2AH0F

101,17 EUR (0,40 %)

NAV vom 11.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 325 Fonds
  • 11.07.2024 325 Fonds
  • 10.07.2024 315 Fonds
  • 09.07.2024 324 Fonds
  • 08.07.2024 324 Fonds
  • 05.07.2024 312 Fonds
  • 03.07.2024 303 Fonds
  • 02.07.2024 312 Fonds
  • 01.07.2024 277 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 325 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 11.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,87 %
3 Jahre
8,35 %
5 Jahre
8,73 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,71
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,24
3 Jahre
4,59
5 Jahre
4,50
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,61
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,25
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 48,00 %
Großbritannien 10,20 %
Welt 9,90 %
Frankreich 7,20 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Banken 26,10 %
Versorger 10,20 %
Gesundheit / Healthcare 7,20 %
Energie 6,70 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 62,70 %
Euro 28,30 %
Britisches Pfund Sterling 6,20 %
Divers 2,80 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BBB 57,60 %
A 31,30 %
BB 6,00 %
Divers 2,90 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Bank of America Corp 2,50 %
JPMorgan Chase & Co 2,20 %
HCA INC 2,00 %
T-Mobile USA Inc 1,70 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.05.2016
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 821,34 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Marc Van Heems

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,01 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Anlagepolitik des Fonds beabsichtigt bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Fonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere, inkl. bis zu 25% des Vermögens in Wandelanleihen. Bis zu 20% können in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere investiert werden. Daneben kann der Fonds flüssige Mittel halten. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von privaten Schuldnern, die auf frei konvertierbare Währungen lauten und die von mittlerer Qualität sind.