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Julius Baer Fixed Income Emerg. Mkts Corporate Kh-CHF-CHF

ISIN LU1394336884
WKN A2AGXL

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar #Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

108,33 CHF (0,06 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 03.12.2025 150 Fonds
  • 27.11.2025 104 Fonds
  • 26.11.2025 152 Fonds
  • 25.11.2025 152 Fonds
  • 24.11.2025 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,51 %
3 Jahre
4,87 %
5 Jahre
5,54 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,11
3 Jahre
5,47
5 Jahre
5,90
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 98,50 %
Divers 1,00 %
Euro 0,50 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

AES ANDES SA 8.150% USD 0,68 %
BANCO DE CREDITO DEL PER 5.800% USD 0,66 %
ABU DHABI NATIONAL ENERG 4.375% USD 0,64 %
PUMA INTERNATIONAL FINAN 7.750% USD 0,55 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.04.2016
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen - -
Manager Bank Julius Baer & Co. AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,67 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds ist es, eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern. Die Anlagen lauten dabei auf Währungen von entwickelten Ländern, wobei mindestens 70% auf USD lauten. Mindestens 50% der Anlagen haben ein Rating von mindestens BBB-.