UniAusschüttung -net- A

ISIN LU1390462262
WKN A2AGK5

51,78 EUR (0,29 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,30 %
3 Jahre
6,63 %
5 Jahre
7,77 %
10 Jahre
8,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,51
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
4,46
3 Jahre
3,61
5 Jahre
3,53
10 Jahre
3,44

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Irland 27,44 %
USA 19,49 %
Welt 18,42 %
Luxemburg 13,69 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 44,48 %
US-Dollar 38,93 %
Divers 8,42 %
Japanischer Yen 2,59 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

iShares V Plc. - Dow Jones EM Dividend UCITS ETF 9,73 %
Nomura US High Yield Bond Fund 8,27 %
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds 4,47 %
M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Global Dividend Fund 3,84 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,49 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.04.2016
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 815,31 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Der Mischfonds investiert weltweit flexibel in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente und Währungen. Darüber hinaus werden Erträge durch Optionsstrategien angestrebt. Die Investitionen können über Direktinvestments, Fonds sowie Derivate erfolgen.