UniAusschüttung -net- A

ISIN LU1390462262
WKN A2AGK5

49,13 EUR (0,12 %)

NAV vom 20.05.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.250 Fonds
  • 20.05.2025 1.182 Fonds
  • 19.05.2025 1.224 Fonds
  • 16.05.2025 1.233 Fonds
  • 15.05.2025 1.184 Fonds
  • 14.05.2025 1.224 Fonds
  • 13.05.2025 1.223 Fonds
  • 12.05.2025 1.227 Fonds
  • 09.05.2025 559 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1250 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 20.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,69 %
3 Jahre
8,86 %
5 Jahre
7,79 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,26
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,54
3 Jahre
3,33
5 Jahre
3,17
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Irland 29,37 %
Luxemburg 22,07 %
Welt 17,25 %
USA 14,46 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Renten 58,56 %
Aktien 54,04 %
Geldmarkt/Kasse 1,32 %
gemischt -13,92 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 66,31 %
US-Dollar 20,37 %
Divers 4,96 %
Japanischer Yen 3,55 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 98,68 %
Kasse 1,32 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DWS Invest Euro High Yield Corporates 8,23 %
iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF 7,06 %
Nomura Funds Ireland - Nomura US High Yield Bond Fund 5,90 %
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF 4,58 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,49 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.04.2016
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 639,35 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Der Mischfonds investiert weltweit flexibel in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente und Währungen. Darüber hinaus werden Erträge durch Optionsstrategien angestrebt. Die Investitionen können über Direktinvestments, Fonds sowie Derivate erfolgen.