UniAusschüttung -net- A

ISIN LU1390462262
WKN A2AGK5

49,79 EUR (0,08 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 1.215 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,04 %
3 Jahre
6,26 %
5 Jahre
7,48 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,57
3 Jahre
3,07
5 Jahre
3,31
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 22,37 %
USA 20,61 %
Irland 16,29 %
Kasse 11,98 %
Stand: 03.10.2025

Anlageklasse

Aktien 55,12 %
Renten 46,64 %
Geldmarkt/Kasse 11,98 %
gemischt -13,74 %
Stand: 03.10.2025

Währungen

Euro 39,88 %
US-Dollar 38,10 %
Divers 12,63 %
Japanischer Yen 3,60 %
Stand: 03.10.2025

Rating

Divers 88,02 %
Kasse 11,98 %
Stand: 03.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Nomura Funds Ireland - Nomura US High Yield Bond Fund 6,90 %
DWS Invest Euro Corporate Bonds 5,07 %
European Specialist Investment Funds - M&G European Credit I 4,52 %
iShares V Plc. - Dow Jones Emerging Markets Dividend UCITS E 4,04 %
Stand: 03.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,49 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.04.2016
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 720,93 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Der Mischfonds investiert weltweit flexibel in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente und Währungen. Darüber hinaus werden Erträge durch Optionsstrategien angestrebt. Die Investitionen können über Direktinvestments, Fonds sowie Derivate erfolgen.