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AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield F (m auss.) USD

ISIN LU1390070776
WKN A2AGRF

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar #AXA Funds Management S.A.

96,11 USD (0,09 %)

NAV vom 24.10.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 390 Fonds
  • 24.10.2024 385 Fonds
  • 23.10.2024 318 Fonds
  • 22.10.2024 389 Fonds
  • 21.10.2024 383 Fonds
  • 18.10.2024 370 Fonds
  • 17.10.2024 389 Fonds
  • 16.10.2024 320 Fonds
  • 15.10.2024 389 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 390 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom 24.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,86 %
3 Jahre
5,87 %
5 Jahre
5,62 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,91
3 Jahre
2,86
5 Jahre
3,97
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 89,06 %
Kanada 3,69 %
Irland 2,66 %
Niederlande 2,26 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Renten 98,89 %
Geldmarkt/Kasse 1,11 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 15,61 %
Medien / Photographie 11,31 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 8,21 %
Industrie / Investitionsgüter 7,52 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

US-Dollar 98,89 %
Divers 1,11 %
Stand: 30.08.2024

Rating

BB 51,52 %
B 36,17 %
CCC 7,30 %
BBB 3,90 %
Stand: 30.08.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 56,99 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,87 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 13,41 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 0,62 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

LABL INC 1,52 %
Sirius XM Radio Inc 1,45 %
SPECIALTY BUILDING PRODU 1,43 %
Nexstar Media Inc 1,35 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,37 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.04.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.672,81 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Herr Vernard Bond

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,19 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,19 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, über Anlagen in Hochzinstitel (Unternehmensanleihen unterhalb der Kategorie Investment Grade), die auf USD lauten, Erträge zu erzielen und gleichzeitig das Ausfallrisiko zu vermeiden. Der Fonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Hochzinsanleihen aus den USA mit einer erwarteten Laufzeit oder Rücknahme unter drei Jahren.