AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - AT2 - EUR

ISIN LU1383852487
WKN A2AF4Y

106,69 EUR (0,02 %)

NAV vom 28.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 67 Fonds
  • 28.04.2025 35 Fonds
  • 24.04.2025 67 Fonds
  • 22.04.2025 67 Fonds
  • 17.04.2025 60 Fonds
  • 16.04.2025 55 Fonds
  • 15.04.2025 67 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 67 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro Daten vom 28.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,17 %
3 Jahre
0,50 %
5 Jahre
0,64 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,89
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,79
3 Jahre
1,61
5 Jahre
1,33
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 20,80 %
Frankreich 18,20 %
Italien 15,00 %
Skandinavien 13,40 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

A 51,60 %
AA 28,80 %
BBB 12,50 %
AAA 4,00 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ SECURICASH SRI-W 4,92 %
CCTS EU EU VAR 15.04.2025 4,24 %
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 3,38 %
KINGDOM OF NETHERLANDS MMPPGQC3ON 1,25 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.09.2016
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 4.813,51 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Vincent Tarantino

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,26 %
Max: 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Floating Rate Notes. Das Fondsvermögen wird in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert. Mindestens 51% werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.