Morgan Stanley INVF Global Brands Equity Income (EUR) AHR

ISIN LU1378880410
WKN A2APRB

24,48 EUR (0,04 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 04.12.2025 1.513 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,25 %
3 Jahre
10,53 %
5 Jahre
12,37 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,72
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,15
3 Jahre
9,92
5 Jahre
8,34
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,75
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 75,99 %
Großbritannien 8,60 %
Deutschland 7,69 %
Frankreich 5,23 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Aktien 97,51 %
Geldmarkt/Kasse 2,49 %
Stand: 31.08.2025

Branchen

Finanzen 25,45 %
Informationstechnologie 24,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,86 %
Industrie / Investitionsgüter 13,26 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 8,41 %
SAP SE 7,64 %
VISA INC 6,49 %
LOréal S.A. 5,23 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,27 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.04.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 406,72 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Herr Fei Teng

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 2,01 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,02 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist es, regelmäßige Erträge und eine attraktive Rendite, gemessen in USD, zu erzielen. Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er in erster Linie in Aktienwerte von Emittenten anlegt, die in entwickelten Märkten weltweit ansässig sind. Er wird die Anlagen seines Portfolios auf Unternehmen konzentrieren, deren Geschäftserfolg nach Ansicht des Anlageberaters auf immateriellen Anlagewerten basiert (wie zum Beispiel Markennamen, Urheberrechten oder Vertriebstechniken), die Grundlage einer erfolgreichen Geschäftstätigkeit im Bereich des Franchising sind.