AGIF - Allianz AI Income - W9 - USD

ISIN LU1377964140
WKN A2AFP4

479.254,03 USD (3,40 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 877 Fonds
  • 02.06.2026 789 Fonds
  • 01.06.2026 811 Fonds
  • 29.05.2026 870 Fonds
  • 28.05.2026 867 Fonds
  • 27.05.2026 802 Fonds
  • 26.05.2026 858 Fonds
  • 22.05.2026 872 Fonds
  • 21.05.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 877 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,28 %
3 Jahre
15,09 %
5 Jahre
16,99 %
10 Jahre
16,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,51
3 Jahre
1,32
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,96

Tracking Error


1 Jahr
6,31
3 Jahre
6,05
5 Jahre
6,66
10 Jahre
6,07

Alpha


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,29

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 99,49 %
Irland 0,51 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Informationstechnologie 29,84 %
Finanzen 17,92 %
Konsumgüter zyklisch 12,91 %
Telekommunikationsdienstleister 10,38 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

APPLE INC 6,47 %
Microsoft Corp 6,39 %
NVIDIA CORP 6,24 %
Amazon.com Inc 4,84 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1.887,24 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.04.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 224,40 Mio. EUR (Stand: 03.02.2025)
Manager Herr Ethan Turner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,65 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in USA-ktienmärkten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.