AGIF - Allianz AI Income - W9 - USD

ISIN LU1377964140
WKN A2AFP4

370.110,81 USD (-1,03 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 854 Fonds
  • 03.12.2025 795 Fonds
  • 02.12.2025 852 Fonds
  • 01.12.2025 817 Fonds
  • 28.11.2025 843 Fonds
  • 26.11.2025 856 Fonds
  • 25.11.2025 846 Fonds
  • 24.11.2025 845 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 854 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,16 %
3 Jahre
13,18 %
5 Jahre
16,32 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,10
3 Jahre
6,02
5 Jahre
6,55
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 99,49 %
Irland 0,51 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Informationstechnologie 29,84 %
Finanzen 17,92 %
Konsumgüter zyklisch 12,91 %
Telekommunikationsdienstleister 10,38 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

APPLE INC 6,47 %
Microsoft Corp 6,39 %
NVIDIA CORP 6,24 %
Amazon.com Inc 4,84 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 731,49 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.04.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 224,40 Mio. EUR (Stand: 03.02.2025)
Manager Herr Ethan Turner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,65 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,51 %
Laufende Gebühren 0,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in USA-ktienmärkten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.