1.325,35 EUR (0,03 %)

NAV vom 02.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 688 Fonds
  • 02.12.2025 654 Fonds
  • 01.12.2025 650 Fonds
  • 28.11.2025 657 Fonds
  • 26.11.2025 678 Fonds
  • 25.11.2025 666 Fonds
  • 24.11.2025 677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 688 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,25 %
3 Jahre
4,38 %
5 Jahre
6,39 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,58
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,23
3 Jahre
4,05
5 Jahre
4,41
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,60
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 91,32 %
Israel 1,39 %
Kanada 1,24 %
Frankreich 1,01 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Renten 95,24 %
Geldmarkt/Kasse 4,76 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 17,62 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 16,85 %
Konsumgüter zyklisch 15,80 %
Industrie / Investitionsgüter 14,07 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

BB 52,49 %
B 27,24 %
BBB 10,67 %
Kasse 4,76 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 3.500% 3/15/2028 1,64 %
CITIGROUP INC 6.875% 7/16/2050 1,49 %
IQVIA INC 5.000% 5/15/2027 1,35 %
CSC HOLDINGS LLC 6.500% 2/1/2029 1,31 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.03.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 22,43 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Brian G. Gelfand

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine hohe Gesamtrendite, die durch laufende Erträge und Kapitalzuwachs bereitgestellt wird. Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens in hochverzinsliche Anleihen von US-Emittenten mit einem Rating unter Investment Grade oder ohne Rating. Er verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel und verwendet einen eigenen ESG-Research-Rahmen, um Nachhaltigkeit zu bewerten und Anleihen und andere Wertpapiere zu bewerten.