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DNB Fund - Technology C1 (DIST) EUR

ISIN LU1376267727
WKN A2ANC0

#Aktienfonds Technologie Welt #DNB Asset Management S.A.

459,22 EUR (0,35 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 385 Fonds
  • 04.12.2025 378 Fonds
  • 03.12.2025 366 Fonds
  • 02.12.2025 385 Fonds
  • 01.12.2025 385 Fonds
  • 26.11.2025 383 Fonds
  • 25.11.2025 380 Fonds
  • 24.11.2025 381 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 385 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Technologie Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
19,10 %
3 Jahre
15,61 %
5 Jahre
15,47 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,54
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,22
3 Jahre
8,57
5 Jahre
10,78
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 64,40 %
Schweden 6,38 %
Südkorea 5,38 %
Finnland 5,08 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Software 24,72 %
Hardware 21,46 %
Halbleiter 18,25 %
Medien / Photographie 13,94 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 9,15 %
ALPHABET INC 7,37 %
NVIDIA CORP 5,49 %
Samsung Electronics Co Ltd 5,38 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 19,13 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.08.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.713,39 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Marius Wennersten

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,75 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,77 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Überschussrendite des Fonds im Vergleich zur Benchmark (66% MSCI Technology, 22% MSCI Telecom, 12% MSCI Media)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Er investiert hauptsächlich (mindestens 51%) in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel.