Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund I Acc (EUR)

ISIN LU1357938338
WKN A2AEZD

18,76 EUR (-0,11 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 321 Fonds
  • 20.06.2024 311 Fonds
  • 19.06.2024 253 Fonds
  • 18.06.2024 300 Fonds
  • 17.06.2024 292 Fonds
  • 14.06.2024 316 Fonds
  • 13.06.2024 315 Fonds
  • 12.06.2024 315 Fonds
  • 11.06.2024 317 Fonds
  • 10.06.2024 228 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 321 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,81 %
3 Jahre
15,73 %
5 Jahre
16,14 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,30
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,93
3 Jahre
3,56
5 Jahre
3,86
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 28,10 %
Indien 22,50 %
Südkorea 16,10 %
Taiwan 13,90 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 98,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzen 30,60 %
Informationstechnologie 28,40 %
Konsumgüter 17,10 %
Telekommunikationsdienstleister 10,80 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 9,50 %
Samsung Electronics Co Ltd 9,10 %
Tencent Holdings Ltd. 6,20 %
Aia Group Ltd 5,10 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.02.2016
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 1.856,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens (und in der Regel 75%) in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds ist bestrebt, in Unternehmen in Sondersituationen und in Aktien kleinerer Wachstumsunternehmen zu investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).