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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y Acc (EUR)

ISIN LU1575864084
WKN A2DM67

#Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

25,22 EUR (1,20 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 324 Fonds
  • 02.06.2026 308 Fonds
  • 01.06.2026 279 Fonds
  • 29.05.2026 323 Fonds
  • 28.05.2026 311 Fonds
  • 27.05.2026 304 Fonds
  • 26.05.2026 322 Fonds
  • 25.05.2026 51 Fonds
  • 22.05.2026 322 Fonds
  • 21.05.2026 315 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 324 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
27,37 %
3 Jahre
19,09 %
5 Jahre
18,94 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,19
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,20
3 Jahre
4,50
5 Jahre
4,11
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 28,90 %
China 24,90 %
Südkorea 23,40 %
Hongkong 7,50 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 96,10 %
Geldmarkt/Kasse 3,90 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 53,40 %
Finanzen 13,80 %
Konsumgüter 10,30 %
Telekommunikationsdienstleister 7,60 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 9,50 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 9,20 %
SK HYNIX INC 7,60 %
TENCENT HLDGS LTD 5,20 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.03.2017
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 2.090,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Teera Chanpongsang

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens (und in der Regel 75%) in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds ist bestrebt, in Unternehmen in Sondersituationen und in Aktien kleinerer Wachstumsunternehmen zu investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).