Franklin Flexible Alpha Bond Fund A (acc) USD

ISIN LU1353034298
WKN A2AEJP

12,45 USD (0,00 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 03.12.2025 821 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,81 %
3 Jahre
1,93 %
5 Jahre
2,51 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,99
3 Jahre
6,52
5 Jahre
7,05
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,92
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 55,52 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 33,34 %
Staatsanleihen 19,29 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 5,64 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

US-Dollar 99,94 %
Euro 0,06 %
Stand: 30.06.2025

Rating

AA 44,29 %
BBB 28,10 %
A 17,51 %
BB 11,47 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.03.2016
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 92,62 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Benjamin Cryer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,39 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind mittel- bis langfristige Erträge. Der Fonds investiert vornehmlich direkt oder indirekt (über Derivate) in eine breite Palette an Schuldtiteln mit beliebiger Laufzeit, Duration oder Qualität, die von Regierungen, staatsnahen Emittenten und Unternehmen aus beliebigen Ländern begeben werden.