Generali Inv. SICAV - Euro Equity Controlled Volatility Ex

ISIN LU1350416373
WKN A2AE5Q

146,66 EUR (-0,19 %)

NAV vom 14.07.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 105 Fonds
  • 14.07.2025 67 Fonds
  • 11.07.2025 104 Fonds
  • 10.07.2025 104 Fonds
  • 09.07.2025 101 Fonds
  • 08.07.2025 104 Fonds
  • 07.07.2025 103 Fonds
  • 04.07.2025 100 Fonds
  • 03.07.2025 104 Fonds
  • 02.07.2025 104 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 105 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,34 %
3 Jahre
11,27 %
5 Jahre
11,33 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,53
3 Jahre
6,38
5 Jahre
5,88
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,45
3 Jahre
1,55
5 Jahre
1,40
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 36,50 %
Deutschland 26,00 %
Niederlande 20,50 %
Spanien 7,10 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Finanzen 19,70 %
Informationstechnologie 17,80 %
Konsumgüter zyklisch 17,40 %
Industrie / Investitionsgüter 15,40 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV (ASML NA) 9,78 %
SAP SE (SAP GY) 5,91 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI (MC FP) 5,22 %
TOTALENERGIES SE (TTE FP) 4,30 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.02.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 141,92 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Luciano Gisonni

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
All-in-Fee 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,22 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung bei gleichzeitigem Aufrechterhalten einer jährlichen Volatilität des Fonds zwischen 10,5% und 14,5%, mit einem Ziel von ca. 12,5%. Der Fonds investiert in Aktien und Futures aus der Eurozone.