Generali Inv. SICAV - Euro Equity Controlled Volatility Ex

ISIN LU1350416373
WKN A2AE5Q

161,85 EUR (0,74 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 108 Fonds
  • 02.06.2026 69 Fonds
  • 01.06.2026 97 Fonds
  • 29.05.2026 107 Fonds
  • 28.05.2026 106 Fonds
  • 27.05.2026 85 Fonds
  • 26.05.2026 106 Fonds
  • 22.05.2026 107 Fonds
  • 21.05.2026 91 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 108 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,95 %
3 Jahre
10,99 %
5 Jahre
11,09 %
10 Jahre
11,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
4,18
3 Jahre
6,00
5 Jahre
5,94
10 Jahre
6,40

Alpha


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,24

Beta


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,59
5 Jahre
1,51
10 Jahre
1,33

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 28,20 %
Deutschland 27,10 %
Niederlande 17,40 %
Spanien 9,50 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Aktien 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Finanzen 24,50 %
Divers 19,80 %
Industrie / Investitionsgüter 18,50 %
Informationstechnologie 13,80 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV (ASML NA) 8,16 %
SAP SE (SAP GY) 4,58 %
SIEMENS AG-REG (SIE GY) 3,91 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI (MC FP) 3,55 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.02.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 152,21 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Luciano Gisonni

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
All-in-Fee 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,22 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung bei gleichzeitigem Aufrechterhalten einer jährlichen Volatilität des Fonds zwischen 10,5% und 14,5%, mit einem Ziel von ca. 12,5%. Der Fonds investiert in Aktien und Futures aus der Eurozone.