Morgan Stanley INVF US Advantage Fund (GBP) ZH

ISIN LU1341423751
WKN A3CT8G

68,23 GBP (-0,12 %)

NAV vom 11.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 598 Fonds
  • 12.06.2025 149 Fonds
  • 11.06.2025 539 Fonds
  • 10.06.2025 594 Fonds
  • 06.06.2025 597 Fonds
  • 05.06.2025 565 Fonds
  • 04.06.2025 575 Fonds
  • 02.06.2025 548 Fonds
  • 30.05.2025 594 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 598 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom 11.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
28,12 %
3 Jahre
29,94 %
5 Jahre
30,79 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,76
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
16,24
3 Jahre
20,65
5 Jahre
23,06
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
2,99
3 Jahre
0,59
5 Jahre
-0,91
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,49
3 Jahre
1,70
5 Jahre
1,67
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 94,68 %
Geldmarkt/Kasse 5,32 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Informationstechnologie 33,72 %
Konsumgüter zyklisch 31,62 %
Gesundheit / Healthcare 8,70 %
Finanzen 7,62 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Cloudflare Inc 9,73 %
Doordash Inc 7,58 %
MICROSTRATEGY INC 7,14 %
Tesla Inc 6,76 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.01.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 3.077,46 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Armistead Nash

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 0,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben oder einen Großteil ihrer Geschäfte dort ausüben. Als wesentlicher und integrierter Teil des Investmentprozesses bewertet der Anlageberater relevante Faktoren, die für eine langfristige, nachhaltige hohe Rendite wesentlich sind, einschließlich ESG-Faktoren, und ist dabei bestrebt, mit den Managementteams zusammenzuarbeiten.