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Morgan Stanley INVF US Advantage Fund (USD) I

ISIN LU0225741247
WKN A0HG5V

#Aktienfonds Large Cap USA #MSIM Fund Management (Ireland) Limited

186,09 USD (-0,48 %)

NAV vom 17.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 760 Fonds
  • 17.07.2026 71 Fonds
  • 16.07.2026 743 Fonds
  • 14.07.2026 721 Fonds
  • 13.07.2026 730 Fonds
  • 10.07.2026 748 Fonds
  • 08.07.2026 106 Fonds
  • 07.07.2026 737 Fonds
  • 06.07.2026 743 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 760 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
17,75 %
3 Jahre
26,44 %
5 Jahre
29,86 %
10 Jahre
24,94 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,48
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,43

Tracking Error

1 Jahr
13,35
3 Jahre
18,15
5 Jahre
21,21
10 Jahre
16,85

Alpha

1 Jahr
-2,14
3 Jahre
-0,63
5 Jahre
-1,25
10 Jahre
-0,27

Beta

1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,66
5 Jahre
1,58
10 Jahre
1,27

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 94,53 %
Geldmarkt/Kasse 5,47 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 33,68 %
Gesundheit / Healthcare 18,14 %
Konsumgüter zyklisch 15,33 %
Industrie / Investitionsgüter 13,34 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Cloudflare Inc 9,81 %
Royalty Pharma plc 9,23 %
Tesla Inc 8,75 %
Applovin Corp 7,81 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.12.2005
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.834,08 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Armistead Nash

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 0,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,89 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben oder einen Großteil ihrer Geschäfte dort ausüben. Als wesentlicher und integrierter Teil des Investmentprozesses bewertet der Anlageberater relevante Faktoren, die für eine langfristige, nachhaltige hohe Rendite wesentlich sind, einschließlich ESG-Faktoren, und ist dabei bestrebt, mit den Managementteams zusammenzuarbeiten.