Magallanes Value Investors UCITS - European Equity I EUR

ISIN LU1330191385
WKN A2AGDA

253,18 EUR (1,22 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.347 Fonds
  • 04.12.2025 1.318 Fonds
  • 03.12.2025 1.277 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 27.11.2025 1.280 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1347 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,18 %
3 Jahre
14,32 %
5 Jahre
15,90 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,31
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,53
3 Jahre
8,20
5 Jahre
9,43
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 21,80 %
Frankreich 17,00 %
Großbritannien 13,50 %
Niederlande 9,10 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 95,10 %
Geldmarkt/Kasse 4,90 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 36,90 %
Konsumgüter zyklisch 17,10 %
Finanzen 11,70 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SKF AB Class B 5,00 %
Renault Sa 4,70 %
Commerzbank AG 4,40 %
ARCELORMITTAL SA 4,30 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.02.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 788,19 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Ivan Martin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristig hohe Performance. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein ausgewähltes Portfolio übertragbarer Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in Europa. Bis zu 10% des Nettovermögens des Fonds können in Schwellenländern angelegt werden. Die Auswahl der Anlagen wird weder durch einen Wirtschaftssektor noch durch Währungen begrenzt. Auflage durch Fusion am 31.03.2021 mit FR0013464625.