Amundi FTSE EPRA NAREIT Global IE Acc

ISIN LU1328851503
WKN A2ABN8

1.315,37 EUR (-0,40 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 04.12.2025 189 Fonds
  • 03.12.2025 170 Fonds
  • 02.12.2025 191 Fonds
  • 01.12.2025 190 Fonds
  • 28.11.2025 178 Fonds
  • 27.11.2025 111 Fonds
  • 26.11.2025 191 Fonds
  • 25.11.2025 171 Fonds
  • 24.11.2025 189 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,55 %
3 Jahre
13,25 %
5 Jahre
14,77 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,80
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,53
5 Jahre
1,82
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 62,30 %
Japan 9,55 %
Australien 6,77 %
Großbritannien 3,48 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Branchen

Immobilien 99,43 %
Informationstechnologie 0,35 %
Gesundheit / Healthcare 0,20 %
Konsumgüter zyklisch 0,02 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

WELLTOWER INC 5,91 %
ProLogis Inc 5,63 %
EQUINIX INC 4,14 %
Simon Property Group Inc 3,13 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.102,48 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Herr Xuan Luo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,24 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE EPRA/NAREIT Developed Index nachzubilden. Dieser Index ist ein Aktienindex, der die börsennotierten Immobiliengesellschaften und REITS weltweit abbildet. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, vornehmlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, wobei die jeweiligen prozentualen Anteile sehr stark den Anteilen im Index entsprechen.