AGIF - Allianz Euro Credit SRI - CT - EUR

ISIN LU1328248510
WKN A2ABED

103,00 EUR (-0,03 %)

NAV vom 06.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 170 Fonds
  • 06.11.2025 163 Fonds
  • 05.11.2025 170 Fonds
  • 04.11.2025 168 Fonds
  • 03.11.2025 166 Fonds
  • 31.10.2025 165 Fonds
  • 30.10.2025 122 Fonds
  • 28.10.2025 163 Fonds
  • 27.10.2025 168 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 170 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom 06.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,12 %
3 Jahre
4,51 %
5 Jahre
6,89 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,77
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,62
3 Jahre
2,05
5 Jahre
3,16
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,58
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 89,60 %
Staatsanleihen 5,60 %
Geldmarkt/Kasse 4,00 %
Emerging Markets Anleihen 0,80 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 31,50 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,90 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 22,10 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 9,20 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BPCE SA NC5. CONV FIX TO FLOAT 1.500% 13.01.2042 1,82 %
INTESA SANPAOLO SPA 144A FIX TO FLOAT 8.248% 21.11.2033 1,82 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.600% 01.06.2026 1,63 %
SOCIETE GENERALE EMTN FIX TO FLOAT 3.375% 14.05.2030 1,56 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.10.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 2.455,25 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Frau Solène Giraud

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,41 %
Max: 2,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf EUR lautenden Schuldtiteln mit Investment Grade in Rentenmärkten der OECD oder der EU. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen null und 8 Jahren liegen. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.