Pareto SICAV - Pareto ESG Global Corporate Bond A EUR

ISIN LU1327537681
WKN A2JECV

116,52 EUR (-0,11 %)

NAV vom 04.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 478 Fonds
  • 04.10.2024 370 Fonds
  • 03.10.2024 454 Fonds
  • 02.10.2024 450 Fonds
  • 01.10.2024 478 Fonds
  • 30.09.2024 462 Fonds
  • 27.09.2024 478 Fonds
  • 26.09.2024 478 Fonds
  • 25.09.2024 380 Fonds
  • 24.09.2024 477 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 478 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,07 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,43
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 39,00 %
USA 29,00 %
Welt 13,00 %
Nordeuropa 11,00 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Rentenfonds 92,00 %
Geldmarkt/Kasse 8,00 %
Stand: 29.12.2023

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 25,00 %
Konsumgüter 24,00 %
Finanzen 14,00 %
Kasse 8,00 %
Stand: 29.12.2023

Währungen

Divers 92,00 %
Kasse 8,00 %
Stand: 29.12.2023

Rating

Divers 92,00 %
Kasse 8,00 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

UPM-Kymmene 2,60 %
Iron Mountain 2,40 %
TDC Net 2,40 %
Techem 2,40 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.12.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 281,27 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Frau Nawel Boukerdroun

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die bestmögliche Rendite. Der Fonds legt in festverzinsliche Wertpapiere und ähnliche Instrumente an, die von Unternehmen, Behörden, Regierungen und Kommunen ausgegeben wurden. Die Wertpapiere umfassen hauptsächlich Unternehmensanleihen, aber auch nachrangige und gedeckte Anleihen. Der Fonds wird unter Berücksichtigung der Grundsätze der unternehmerischen Verantwortung und der nachhaltigen Entwicklung verwaltet. Der Fonds verfügt über ein globales Anlageuniversum, investiert jedoch überwiegend in Industrieländern. Die durchschnittliche Duration liegt zwischen 0 und 7 Jahren.