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Pareto SICAV - Pareto ESG Global Corporate Bond A EUR

ISIN LU1327537681
WKN A2JECV

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #FundRock Management Company S.A.

121,99 EUR (-0,05 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 03.06.2026 169 Fonds
  • 01.06.2026 462 Fonds
  • 29.05.2026 491 Fonds
  • 28.05.2026 486 Fonds
  • 26.05.2026 489 Fonds
  • 22.05.2026 475 Fonds
  • 21.05.2026 482 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,81 %
3 Jahre
3,04 %
5 Jahre
4,64 %
10 Jahre
5,62 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,54
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,19

Tracking Error

1 Jahr
2,38
3 Jahre
2,92
5 Jahre
2,90
10 Jahre
2,88

Alpha

1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,05

Beta

1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

USA 35,00 %
Frankreich 14,00 %
Deutschland 8,00 %
Finnland 5,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 25,00 %
Industrie / Investitionsgüter 23,00 %
Finanzen 10,00 %
Konsumgüter zyklisch 9,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Stora Enso 2,10 %
Belden 2,00 %
Darling Ingredients 2,00 %
Organon 1,90 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.12.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 161,30 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Vilhelm Böhme

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die bestmögliche Rendite. Der Fonds legt in festverzinsliche Wertpapiere und ähnliche Instrumente an, die von Unternehmen, Behörden, Regierungen und Kommunen ausgegeben wurden. Die Wertpapiere umfassen hauptsächlich Unternehmensanleihen, aber auch nachrangige und gedeckte Anleihen. Der Fonds wird unter Berücksichtigung der Grundsätze der unternehmerischen Verantwortung und der nachhaltigen Entwicklung verwaltet. Der Fonds verfügt über ein globales Anlageuniversum, investiert jedoch überwiegend in Industrieländern. Die durchschnittliche Duration liegt zwischen 0 und 7 Jahren.