MYRA US Equity Fund R EUR

ISIN LU1326531784
WKN A144GD

238,36 EUR (1,77 %)

NAV vom 04.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 546 Fonds
  • 04.10.2024 494 Fonds
  • 02.10.2024 494 Fonds
  • 01.10.2024 546 Fonds
  • 30.09.2024 508 Fonds
  • 27.09.2024 538 Fonds
  • 26.09.2024 546 Fonds
  • 25.09.2024 510 Fonds
  • 24.09.2024 538 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 546 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom 04.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,57 %
3 Jahre
16,00 %
5 Jahre
18,75 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,43
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,15
3 Jahre
7,75
5 Jahre
8,21
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 94,15 %
Schweiz 3,81 %
Welt 2,04 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Aktien 97,96 %
Aktienfonds 1,94 %
Geldmarkt/Kasse 0,33 %
gemischt -0,23 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Finanzen 20,32 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,94 %
Informationstechnologie 14,76 %
Konsumgüter zyklisch 13,79 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10 2,33 %
MATCH GROUP INC 2,32 %
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001 2,27 %
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N. 2,25 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.05.2018
Ausschüttung pro Anteil 0,75 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.12.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 13,60 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 1,96 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrages, der in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (S&P 500 Net TR Index in USD)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Generierung eines Wertzuwachses, welcher langfristig über dem der Benchmark 100% S&P® 500 Net Total Return Index in USD liegt. Der Fonds investiert mindestens zu 51% in Aktien aus dem S&P 500. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach vordefinierten Kriterien, u.a. Dividendenrendite, Free Cash-Flow und Liquidität.