Alpen PB Vermögensfonds Offensiv - I

ISIN LU1326424279
WKN A144FG

119,60 EUR (0,84 %)

NAV vom 13.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.080 Fonds
  • 13.09.2024 446 Fonds
  • 12.09.2024 1.026 Fonds
  • 11.09.2024 916 Fonds
  • 10.09.2024 1.062 Fonds
  • 09.09.2024 1.060 Fonds
  • 06.09.2024 1.034 Fonds
  • 05.09.2024 1.033 Fonds
  • 04.09.2024 1.058 Fonds
  • 03.09.2024 1.068 Fonds
  • 02.09.2024 873 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1080 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 13.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,75 %
3 Jahre
10,08 %
5 Jahre
10,46 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,06
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,98
3 Jahre
3,18
5 Jahre
2,88
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,25
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 57,46 %
Irland 10,74 %
Welt 8,06 %
Deutschland 7,21 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Investmentfonds 92,07 %
gemischt 5,06 %
Geldmarkt/Kasse 2,97 %
Optionsscheine/Futures -0,10 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 83,57 %
Finanzen 5,67 %
Gesundheit / Healthcare 4,40 %
Hardware 3,39 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 97,03 %
Kasse 2,97 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 97,03 %
Kasse 2,97 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7,75 %
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund 5,94 %
Amundi Funds - European Equity Value 5,59 %
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend 5,34 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.10.2019
Ausschüttung pro Anteil 1,10 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2017
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 30,91 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Alpen Privatbank AG-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,66 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Geschäftsjahresende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Geschäfts-jahresenden (HW)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Berücksichtigung des Anlagerisikos. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder.