Alpen PB Vermögensfonds Offensiv - I

ISIN LU1326424279
WKN A144FG

134,02 EUR (0,04 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 04.12.2025 509 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,09 %
3 Jahre
8,11 %
5 Jahre
9,10 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,19
3 Jahre
2,85
5 Jahre
2,93
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,28
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 44,97 %
Irland 21,88 %
Belgien 8,53 %
Welt 7,64 %
Stand: 06.03.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 89,55 %
gemischt 7,65 %
Geldmarkt/Kasse 2,79 %
Optionsscheine/Futures 0,01 %
Stand: 06.03.2025

Branchen

Divers 82,33 %
Finanzen 8,76 %
Hardware 3,94 %
Kasse 2,79 %
Stand: 06.03.2025

Währungen

Divers 97,21 %
Kasse 2,79 %
Stand: 06.03.2025

Rating

Divers 97,21 %
Kasse 2,79 %
Stand: 06.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Brandes Investment Funds PLC - Brandes European Value Fund 7,41 %
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund 6,50 %
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5,72 %
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF 5,64 %
Stand: 06.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.10.2019
Ausschüttung pro Anteil 1,10 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2017
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 46,59 Mio. EUR (Stand: 06.03.2025)
Manager Alpen Privatbank AG-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,66 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,63 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %
Performance Fee 5,00 %

Infos zur Performance-Fee:

5,00 % der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Geschäftsjahresende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Geschäfts-jahresenden (HW)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Berücksichtigung des Anlagerisikos. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder.