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BlueBay Global High Yield Bond Fund Q USD (QIDiv)

ISIN LU1325857099
WKN A2AB4Q

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

85,97 USD (0,02 %)

NAV vom 10.10.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 10.10.2024 136 Fonds
  • 09.10.2024 133 Fonds
  • 08.10.2024 129 Fonds
  • 07.10.2024 140 Fonds
  • 04.10.2024 108 Fonds
  • 03.10.2024 137 Fonds
  • 02.10.2024 129 Fonds
  • 01.10.2024 134 Fonds
  • 30.09.2024 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 10.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,01 %
3 Jahre
8,34 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,42
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,34
3 Jahre
4,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 53,64 %
Europa 27,52 %
Lateinamerika 9,50 %
Asien 3,75 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Renten 96,65 %
Geldmarkt/Kasse 3,35 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

US-Dollar 76,65 %
Euro 20,98 %
Britisches Pfund Sterling 2,38 %
Divers -0,01 %
Stand: 30.08.2024

Rating

BB 40,55 %
B 30,40 %
CCC 11,73 %
BBB 6,51 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Note/Bond 6,31 %
Petroleos Mexicanos 2,02 %
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1,89 %
Transocean Inc 1,38 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,59 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.12.2015
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.516,19 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Herr Justin Jewell

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 0,75 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Global High Yield Constrained Index, vollständig abgesichert. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit vergleichsweise hohem Ertrag investiert, die von einer Kreditratingagentur ein Rating unter Investment Grade erhalten haben.