Barmenia Vermögensportfolio Balanced

ISIN LU1325164645
WKN A2AA7P

83,20 EUR (0,18 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,71 %
3 Jahre
8,83 %
5 Jahre
9,50 %
10 Jahre
8,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,49
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
2,73
3 Jahre
3,08
5 Jahre
3,14
10 Jahre
2,72

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,28
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 95,60 %
Commodities 3,91 %
Geldmarkt/Kasse 0,65 %
gemischt -0,16 %
Stand: 31.01.2026

Branchen

Divers 95,44 %
Grundstoffe 3,91 %
Kasse 0,65 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 0,65 %
Divers -0,65 %
Stand: 31.01.2026

Rating

Divers 99,35 %
Kasse 0,65 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

US EquityFlex X 11,90 %
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I 10,80 %
iShares Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Dist 8,80 %
SPDR MSCI World UCITS ETF 8,60 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.01.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen - -
Manager FERI Trust GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,50 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst stetiger Gesamtertrag unter Einhaltung einer ausgewogenen Risikostruktur. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds, gemischte Fonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Rohstoffe, Edelmetalle, Genussscheine oder Wandelanleihen sowie in Derivate-Fonds.