Barmenia Vermögensportfolio Balanced

ISIN LU1325164645
WKN A2AA7P

75,93 EUR (0,05 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,89 %
3 Jahre
7,83 %
5 Jahre
8,99 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,63
3 Jahre
2,81
5 Jahre
2,99
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,45
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,26
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 04.06.2024

Anlageklasse

Investmentfonds 99,13 %
Geldmarkt/Kasse 0,87 %
Stand: 04.06.2024

Währungen

Divers 99,13 %
Kasse 0,87 %
Stand: 04.06.2024

Rating

Divers 99,13 %
Kasse 0,87 %
Stand: 04.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C EUR 14,00 %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) 13,00 %
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I 11,90 %
iShares Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Dist 9,80 %
Stand: 04.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.01.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen - -
Manager FERI Trust GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,50 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst stetiger Gesamtertrag unter Einhaltung einer ausgewogenen Risikostruktur. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds, gemischte Fonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Rohstoffe, Edelmetalle, Genussscheine oder Wandelanleihen sowie in Derivate-Fonds.