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UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD acc

ISIN LU1324517454
WKN A1439S

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar #UBS Asset Management (Europe) S.A

16,76 USD (0,18 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 02.06.2026 139 Fonds
  • 01.06.2026 132 Fonds
  • 29.05.2026 146 Fonds
  • 28.05.2026 139 Fonds
  • 27.05.2026 145 Fonds
  • 26.05.2026 146 Fonds
  • 22.05.2026 146 Fonds
  • 21.05.2026 142 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,70 %
3 Jahre
6,80 %
5 Jahre
9,75 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,65
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,55
3 Jahre
2,22
5 Jahre
2,12
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 437,17 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager UBS Asset Management (Americas) Inc.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
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All-in-Fee 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,25 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden.