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UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis

ISIN LU1324516050
WKN A1439E

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar #UBS Asset Management (Europe) S.A

9,60 USD (0,18 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 02.06.2026 139 Fonds
  • 01.06.2026 132 Fonds
  • 29.05.2026 146 Fonds
  • 28.05.2026 139 Fonds
  • 27.05.2026 145 Fonds
  • 26.05.2026 146 Fonds
  • 22.05.2026 146 Fonds
  • 21.05.2026 142 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,70 %
3 Jahre
6,79 %
5 Jahre
9,75 %
10 Jahre
9,58 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,65
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,33

Tracking Error

1 Jahr
1,55
3 Jahre
2,21
5 Jahre
2,12
10 Jahre
2,01

Alpha

1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,08

Beta

1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,33 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.01.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 437,17 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager UBS Asset Management (Americas) Inc.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,41 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden.