Fidelity Funds - World Fund I Acc (EUR)

ISIN LU1322386266
WKN A2DKZ2

28,69 EUR (0,14 %)

NAV vom 11.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.100 Fonds
  • 11.06.2026 3.999 Fonds
  • 10.06.2026 4.071 Fonds
  • 09.06.2026 4.073 Fonds
  • 08.06.2026 3.925 Fonds
  • 05.06.2026 3.954 Fonds
  • 04.06.2026 3.222 Fonds
  • 03.06.2026 4.034 Fonds
  • 02.06.2026 3.826 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4100 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,19 %
3 Jahre
13,52 %
5 Jahre
14,02 %
10 Jahre
14,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,74
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,81

Tracking Error


1 Jahr
5,41
3 Jahre
4,40
5 Jahre
3,99
10 Jahre
3,67

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,21

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

USA 63,70 %
Großbritannien 6,00 %
Niederlande 5,90 %
Welt 5,50 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 97,70 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 28,10 %
Finanzen 14,50 %
Industrie / Investitionsgüter 13,10 %
Gesundheit / Healthcare 9,70 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHABET INC 5,50 %
MICROSOFT CORP 4,70 %
AMAZON.COM INC 4,10 %
NVIDIA Corp 3,70 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2015
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 6.884,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Tom Record

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).