12,41 USD (0,32 %)

NAV vom 13.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 13.02.2025 130 Fonds
  • 12.02.2025 211 Fonds
  • 10.02.2025 191 Fonds
  • 07.02.2025 215 Fonds
  • 06.02.2025 201 Fonds
  • 05.02.2025 214 Fonds
  • 04.02.2025 180 Fonds
  • 03.02.2025 168 Fonds
  • 31.01.2025 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,60 %
3 Jahre
9,51 %
5 Jahre
9,14 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,29
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,36
3 Jahre
3,61
5 Jahre
4,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,29
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Asien 82,14 %
Japan 6,64 %
Australien (Kontinent) 3,83 %
Großbritannien 3,70 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 86,16 %
gemischt 8,11 %
Geldmarkt/Kasse 4,06 %
Staatsanleihen 1,67 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Banken 32,80 %
Divers 31,41 %
Konsumgüter zyklisch 8,03 %
Versicherungen 7,84 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

US-Dollar 80,14 %
Chinesischer Renminbi Yuan 8,07 %
Singapur-Dollar 6,21 %
Japanischer Yen 4,61 %
Stand: 31.01.2025

Rating

BBB 53,80 %
A 22,60 %
Divers 12,18 %
BB 5,56 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(INDON) REPUBLIC OF INDONESIA 4,19 %
(BNKEA) BANK OF EAST ASIA LTD 2,77 %
(PERTIJ) PT PERTAMINA (PERSERO) 2,59 %
(PLNIJ) PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 2,41 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2015
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 834,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Kyle DeDionisio

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,49 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Mindestens 70% seines Vermögens investiert der Fonds in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.