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Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond B

ISIN LU1311574799
WKN A2DNC0

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) #FundRock Management Company S.A.

1.693,29 NOK (0,21 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 185 Fonds
  • 03.12.2025 170 Fonds
  • 02.12.2025 185 Fonds
  • 01.12.2025 183 Fonds
  • 27.11.2025 176 Fonds
  • 26.11.2025 183 Fonds
  • 25.11.2025 185 Fonds
  • 24.11.2025 181 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 185 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,26 %
3 Jahre
1,46 %
5 Jahre
2,68 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,86
3 Jahre
8,01
5 Jahre
8,16
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,55
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,76
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Renten 94,00 %
Geldmarkt/Kasse 6,00 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Finanzen 27,00 %
Energie 16,00 %
Handel 13,00 %
Divers 11,00 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SFL Corporation 2,50 %
STENA 2,50 %
DNO 2,30 %
Golar LNG Ltd 2,00 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Norwegische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.11.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.679,55 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Herr John Ostreim

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die bestmögliche Rendite. Der Fonds legt in festverzinslichen Wertpapieren und ähnlichen Instrumenten an, die von Unternehmen, Behörden, Regierungen und Kommunen ausgegeben wurden. Die Schuldtitel können nachrangige Anleihen, Hybrid- und Wandelanleihen umfassen. Der Fonds legt hauptsächlich in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in der nordischen Region haben oder dort tätig sind. Die durchschnittliche Zinsduration des Portfolios des Fonds liegt bei 0 bis 4 Jahren. Die Anlagen weisen im Vergleich mit traditionellen Wertpapieren ein erhöhtes Kreditrisiko auf.