Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Total Return Eqt A a USD

ISIN LU1311310541
WKN A2AESH

20,60 USD (-0,39 %)

NAV vom 11.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 323 Fonds
  • 11.07.2025 175 Fonds
  • 10.07.2025 279 Fonds
  • 09.07.2025 312 Fonds
  • 08.07.2025 321 Fonds
  • 07.07.2025 321 Fonds
  • 04.07.2025 281 Fonds
  • 03.07.2025 308 Fonds
  • 02.07.2025 321 Fonds
  • 01.07.2025 241 Fonds
  • 30.06.2025 320 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 323 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 11.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,06 %
3 Jahre
19,31 %
5 Jahre
17,42 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,96
3 Jahre
5,42
5 Jahre
5,99
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 33,60 %
Indien 16,70 %
Taiwan 15,90 %
Südkorea 10,30 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 91,80 %
Geldmarkt/Kasse 8,20 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Finanzen 26,00 %
Informationstechnologie 21,10 %
Telekommunikationsdienstleister 15,40 %
Konsumgüter zyklisch 14,90 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 9,10 %
Tencent Holdings, Ltd. 7,10 %
Samsung Electronics Co., Ltd. 3,50 %
Sea, Ltd. 3,30 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2015
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 38,89 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Frau Cecilia Lau

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,78 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind eine Gesamtrendite durch Kapitalwertsteigerung und laufende Erträge. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Region Asien ex Japan. Die selektierten Unternehmen bieten attraktive Dividendenzahlungen oder weisen das Potenzial zu wachsenden Dividendenausschüttungen auf. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.