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Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Total Return Eqt A a USD

ISIN LU1311310541
WKN A2AESH

#Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) #Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

23,18 USD (1,05 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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100% ab 1.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 326 Fonds
  • 05.12.2025 181 Fonds
  • 04.12.2025 323 Fonds
  • 03.12.2025 291 Fonds
  • 02.12.2025 326 Fonds
  • 01.12.2025 310 Fonds
  • 28.11.2025 326 Fonds
  • 27.11.2025 291 Fonds
  • 26.11.2025 323 Fonds
  • 25.11.2025 327 Fonds
  • 24.11.2025 326 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 326 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,56 %
3 Jahre
14,98 %
5 Jahre
17,18 %
10 Jahre
16,33 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,49

Tracking Error

1 Jahr
3,56
3 Jahre
4,11
5 Jahre
5,79
10 Jahre
5,95

Alpha

1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,16

Beta

1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

China 37,30 %
Taiwan 17,60 %
Indien 16,70 %
Südkorea 14,60 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 95,30 %
Geldmarkt/Kasse 4,70 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 28,00 %
Finanzen 24,20 %
Konsumgüter zyklisch 15,10 %
Telekommunikationsdienstleister 12,60 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 10,00 %
Tencent Holdings, Ltd. 6,10 %
Samsung Electronics Co., Ltd. 5,60 %
Alibaba Group Holding, Ltd. 5,40 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2015
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 44,42 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Frau Cecilia Lau

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziele sind eine Gesamtrendite durch Kapitalwertsteigerung und laufende Erträge. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Region Asien ex Japan. Die selektierten Unternehmen bieten attraktive Dividendenzahlungen oder weisen das Potenzial zu wachsenden Dividendenausschüttungen auf. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.