BL American Small & Mid Caps B

ISIN LU1305478775
WKN A1421A

241,10 USD (0,68 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 119 Fonds
  • 03.12.2025 108 Fonds
  • 02.12.2025 119 Fonds
  • 01.12.2025 118 Fonds
  • 28.11.2025 119 Fonds
  • 26.11.2025 119 Fonds
  • 25.11.2025 119 Fonds
  • 24.11.2025 119 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 119 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,56 %
3 Jahre
15,35 %
5 Jahre
16,83 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,70
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,96
3 Jahre
7,00
5 Jahre
7,21
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,83
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 36,10 %
Gesundheit / Healthcare 25,80 %
Informationstechnologie 19,70 %
Konsumgüter zyklisch 9,70 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SiteOne Landscape Supply 4,00 %
Equifax 3,80 %
Verisk Analytics 3,60 %
Resmed 3,50 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.11.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 456,85 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Herr Henrik Blohm

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Kapitalsteigerung. Der Fonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung an, die an den regulierten Märkten Nordamerikas (insbesondere der USA und Kanadas) notiert sind. Die verbleibenden Vermögenswerte können in Aktien von Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung angelegt werden.